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发布日期：2024-12-22 22:47 点击次数：76
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天弘基金管理有限公司关于天弘中证 A500 交易型开放式指数 证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 公告送出日期：2024 年 11 月 25 日 基金名称 天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 天弘中证 A500ETF 基金主代码 159360 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2024 年 11 月 20 日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》等相关法律法规以及《天弘中证 A500 交易 公告依据 型开放式指数证券投资基金基金合同》、 《天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等相关法 律文件 申购起始日 2024 年 11 月 28 日 赎回起始日 2024 年 11 月 28 日 注：天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“中证 A500ETF 天弘”。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后， 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况 或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （1）投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。本基金最小申购 赎回单位请参考届时发布的申购相关公告以及申购赎回清单。基金管理人可根据 基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申 购单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 （2）基金管理人可以规定本基金当日申购份额上限，并在申购赎回清单中 公告。 （3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单 笔申购份额上限和净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公 告。 （4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 （5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限 制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告。 投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收 取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （1）投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。本基金最小申购 赎回单位请参考届时发布的赎回相关公告以及申购赎回清单。基金管理人可根据 基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整最小赎 回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 （2）基金管理人可以规定本基金当日赎回份额上限，并在申购赎回清单中 公告。 （3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限 制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告。 投资人在赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 本基金的申购赎回代理机构包括： （1）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：安志勇 电话：022-28451922 联系人：王星 客户服务热线：400-6515-988 网址：www.bhzq.com.cn （2）财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23-26 层 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23-26 层 法定代表人：张明 电话：0311-66006248 联系人： 刘漫 客户服务热线：0311-95363 网址： www.s10000.com （3）财通证券股份有限公司 注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601- 办 公 地 址 ： 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 法定代表人：陆建强 电话：18667929981 联系人： 陶志华 客户服务热线：95336 网站：www.ctsec.com （4）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表人：姚文平 电话：021-68761616-8076 联系人：刘熠 客服电话：95353 网站： www.tebon.com.cn （5）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 16 楼 法定代表人：戴彦 电话：021-23586603 联系人：付佳 客服电话：95357 网址：www.18.cn （6）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦；上海市黄浦区中山 南路 318 号 2 号楼 法定代表人：金文忠 电话： 021-63325888 联系人： 王欣 客户服务热线：95503 网址：www.dfzq.com.cn （7）东莞证券股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 法定代表人：陈照星 电话： 0769-22112151 联系人：萧浩然 客户服务热线：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn （8）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：王文卓 电话：021-20333333 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （9）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 电话：400-860-1555 联系人：陆晓 客服电话：95330 网站：www.dwjq.com.cn （10）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 10 层 法定代表人：魏庆华 电话：010-66559039 联系人：郑旷怡 客户服务热线：95309 网址：www.dxzq.net （11）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层 法定代表人：施华 电话：13581634385 联系人：高洋 客户服务热线：95571 网址：www.foundersc.com （12）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 36 楼 法定代表人：林传辉 电话：020-87555888-8333 联系人：黄岚 客户服务热线：95575 网址：www.gf.com.cn （13）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街 95 号 办公地址：成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057 联系人：刘婧漪 客户服务热线：95310 网址：www.gjzq.com.cn （14）国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 法定代表人：姚志勇 电话：0510-82831662 联系人：祁昊 客户服务热线：95570 网址：www.glsc.com.cn （15）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 法定代表人：周军 电话：0791-88250812 联系人：占文驰 客服：956080 网址：www.gszq.com （16）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表人：朱健 电话：95521 联系人：黄博铭 客户服务热线：95521 网址：www.gtja.com （17）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 法定代表人：段文务 电话：0755-82558038 联系人：郑向溢 客户服务热线：95517 网址：www.essence.com.cn （18）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼 法定代表人：张纳沙 电话：0755－82130833 联系人：于智勇 客户服务热线：95536 网址：www.guosen.com.cn （19）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号 33 楼 法定代表人：周杰 电话：021-23219275 联系人：李笑鸣 客户服务热线：95553 网址：www.htsec.com （20）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综 合楼 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综 合楼 法定代表人：庞介民 电话：86-10-56673898 联系人：熊丽 客户服务热线：956088 网址：www.cnht.com.cn （21）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人：章宏韬 电话：0551-65161821 联系人：范超 客户服务热线：95318 网址：www.hazq.com （22）华宝证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 法定代表人：陈林 电话：021-68778790 联系人：刘闻川 客户服务热线：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （23）华创证券有限责任公司 注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 法定代表人：陶永泽 电话：0851-86820115 联系人：程剑心 客服：4008 6666 89 网址：www.hczq.com （24）华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层，4 层，5 层 办公地址：上海市浦东新区滨江大道 5129 号 N1 座 法定代表人： 苏军良 联系人：任婧 电话：021-20655181 官网：https://www.hfzq.com.cn/ （25）华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 1902 室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层 法定代表人：燕文波 联系人：秦臻 电话：021-20655438 客服热线：956011 网址：https://www.huajinsc.cn （26）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：张伟 电话：18610734266 联系人：郭力铭 客户服务热线：400-888-8168、95597 网址：www.htsc.com.cn （27）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人: 杨炯洋 电话：010-52723297 联系人：朱蕴涛 客户服务热线：95584 网址：www.hx168.com.cn （28）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人：俞洋 电话：021-64339000 联系人：刘熠 客服：95323/4001099918 网址：www.cfsc.com.cn （29）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人：赵洪波 电话：0451-87765732 联系人：周俊 客服：956007 网址：www.jhzq.com.cn （30）南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 389 号 办公地址：南京市江东中路 389 号 法定代表人：李剑锋 电话： 025-58519529 联系人：曹梦媛 客服： 95386 网址：www.njzq.com.cn （31）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8 层 办公地址：深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8 层 法定代表人：杨宇翔 电话：18612835256 联系人：周驰 客户服务热线：95511-8 网址：stock.pingan.com （32）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：(0351)8686796 联系人：王雅楠 客户服务热线：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn （33）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 法定代表人：王献军 电话：0991-2307105 联系人：梁丽 客户服务电话：95523 或 4008895523 网址：www.swhysc.com （34）申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：张剑 电话：021-33389888 联系人：余洁 客服电话：95523 或 4008895523 网址: www.swhysc.com （35）万联证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表人：袁笑一 电话：020-38286026 联系人：甘蕾 客户服务热线：95322 网址：www.wlzq.cn （36）西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人：徐朝晖 电话：029-87211668 联系人：张吉安 客服：95582 网址：www.west95582.com （37）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 电话：023-63786141 联系人：张煜 客户服务热线：400-809-6096 网址：www.swsc.com.cn （38）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼 法定代表人：高振营 电话：021-50295432 联系人：江恩前 客户服务电话：95351 网址：www.xcsc.com （39）信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 法定代表人：高冠江 电话：010-83252185 联系人：张晓辰 客户服务热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （40）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 联系人：乔琳雪 客户服务热线：95562 网址：www.xyzq.com.cn （41）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人：丁益 电话：021-62821733 联系人：金夏 客户服务热线：400 6666 888 网址：www.cgws.com （42）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 电话：027-65799735 联系人：付研 客户服务热线：400-888-8999 网址：www.95579.com （43）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 法定代表人：霍达 电话：0755-82960167 联系人：黄婵君 客户服务热线：95565 网址：www.newone.com.cn （44）浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 法定代表人：吴承根 电话：0571-87901139 联系人：夏帆 客户服务热线：95345 网址：www.stocke.com.cn （45）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：沈如军 电话：010-65051166 联系人：杨涵宇 客户服务热线：400-910-1166 网站：WWW.CICC.COM.CN （46）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟 电话：010-80928123 联系人：辛国政 客户服务热线：400-8888-888、95551 网址： www.chinastock.com.cn （47）中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18- 法定代表人：高涛 电话：0755-82026907 联系人：万玉琳 客户服务热线：95532/400 600 8008 网址：www.ciccwm.com （48）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 办公地址：山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：王洪 电话：021-20315085 联系人：刘洋 客户服务热线:95538 网址：www.zts.com.cn （49）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 电话：010-85156310 联系人：刘芸 客户服务热线：400-8888-108 网址：www.csc108.com （50）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 （266061） 法定代表人：肖海峰 电话：0532-85022326 联系人：焦刚 客户服务热线：95548 网址：sd.citics.com （51）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层 法定代表人：张佑君 电话：010-60834768 联系人：杜杰 客户服务热线：95548 网址：www.cs.ecitic.com （52）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人：陈可可 联系人：陈靖 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 本基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理机构。 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易时， 基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净 值。 在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在不 晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网 点，披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （1）申购与赎回的原则 他对价。 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照 新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）申购与赎回的程序 本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。 本基金目前仅采取深圳证券交易所跨市场股票 ETF 场内申赎模式，未来基金 管理人可根据基金发展需要，开通场外实物申赎模式（指通过中国证券登记结算 有限责任公司基金业务系统以深、沪证券市场组合证券办理跨深、沪证券市场交 易型基金的申购、赎回）或其他深圳证券交易所、登记机构允许的申赎模式，届 时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无须召开基金份额持 有人大会审议。 投资者须按申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业 务办理时间提出申购、赎回的申请。 投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申 购申请不成立。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金， 否则所提交的赎回申请不成立。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商的具 体规定为准。 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的 申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能 根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对 价或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累 计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上 限，则赎回申请不成立。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅 代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的 确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使 合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可竞价卖出，T+1 日可赎回或 者大宗卖出；投资人赎回获得的股票当日可竞价卖出，T+1 日可用于申购 ETF 份 额或大宗卖出。 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关 协议的有关规定。 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券交易 所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理 现金替代的交收；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理 券商、基金管理人和基金托管人。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券交易所上市的 成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交 收；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管 理人和基金托管人。 如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》 及与各方相关协议进行处理。 基金管理人及登记机构在不违反法律法规的情况下，在不影响基金份额持有 人实质性利益的前提下，对清算交收与登记的办理时间、方式进行调整，基金管 理人将在调整实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应 付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款 未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承 担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 （3）申购和赎回的对价、费用及其用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后 计算，并按照《基金合同》约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当 延迟计算或公告。 金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人 应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据 申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 交易所开市前公告。 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利 益的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公 告时间进行调整并公告。 （4）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投 资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及基金 产品资料概要等基金法律文件。 有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另 行公告。 （5）投资者可登录基金管理人网站（www.thfund.com.cn）或拨打客户服务 电话（95046）了解本基金的相关事宜。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本 基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月二十五日
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